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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 361.00 | 32 803.00 | 3 558.00 | 36 361.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 371 893.00 | 136 337.00 | 235 556.00 | 371 893.00 |
AP Constructions | 314 412.00 | 259 274.00 | 55 138.00 | 314 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 523.00 | 78 727.00 | 3 796.00 | 82 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 763.00 | 330 291.00 | 41 472.00 | 371 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 758.00 | 837 431.00 | 410 327.00 | 1 247 758.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 1 113 316.00 | 213 516.00 | 899 800.00 | 1 113 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 623.00 | 21 477.00 | 655 146.00 | 676 623.00 |
BZ Autres créances | 121 494.00 | | 121 494.00 | 121 494.00 |
CF Disponibilités | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 024.00 | 234 993.00 | 1 809 031.00 | 2 044 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 782.00 | 1 072 424.00 | 2 219 358.00 | 3 291 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 1 229 151.00 | 1 203 316.00 | | 1 229 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 658.00 | 71 699.00 | | -34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 752.00 | 1 398 274.00 | | 1 317 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 470.00 | 657 940.00 | | 193 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 992.00 | 43 385.00 | | 42 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 479.00 | 876 449.00 | | 440 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 606.00 | 177 315.00 | | 200 606.00 |
EA Autres dettes | 23 311.00 | 9 266.00 | | 23 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 606.00 | 1 764 356.00 | | 901 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 358.00 | 3 162 630.00 | | 2 219 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 154.00 | 1 764 356.00 | | 811 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 275.00 | 455 710.00 | | 57 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 712.00 | | 3 802 712.00 | 3 802 712.00 |
FG Production vendue services | 963 521.00 | 63 332.00 | 1 026 853.00 | 963 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 233.00 | 63 332.00 | 4 829 565.00 | 4 766 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 315.00 | 104 000.00 | | 27 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 315.00 | 104 000.00 | | 27 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 643.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979.00 | 70 127.00 | | 7 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 70 770.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 797.00 | 33 230.00 | | 18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 560.00 | 7 198 493.00 | | 5 081 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 218.00 | 7 126 794.00 | | 5 116 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 658.00 | 71 699.00 | | -34 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 371.00 | | 12 613.00 | 1 275 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 226.00 | 1 247 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 226.00 | 1 140 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 273.00 | | 4 018.00 | 90 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 222.00 | | 8 595.00 | 1 172 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 382.00 | 99 297.00 | 32 248.00 | 770 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 343.00 | 460.00 | | 32 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 040.00 | 98 837.00 | 32 248.00 | 738 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 343.00 | 172 074.00 | 184 901.00 | 226 343.00 |
6T Sur comptes clients | 22 380.00 | 5 358.00 | 6 261.00 | 22 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 723.00 | 177 432.00 | 191 162.00 | 248 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 723.00 | 177 432.00 | 191 162.00 | 248 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 432.00 | 191 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 479.00 | 440 479.00 | | 440 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 646 298.00 | | | 646 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 195.00 | 45 743.00 | 90 452.00 | 136 195.00 |
VI Groupe et associés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VP Divers | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 291.00 | 779 166.00 | 43 125.00 | 822 291.00 |
VW T.V.A. | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 606.00 | 811 154.00 | 90 452.00 | 901 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |