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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 594.00 | | 350 594.00 | 350 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 637.00 | 65 754.00 | 15 882.00 | 81 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 932.00 | 371 383.00 | 34 550.00 | 405 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 780.00 | 454 229.00 | 409 551.00 | 863 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 908.00 | 20 434.00 | 398 474.00 | 418 908.00 |
BZ Autres créances | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 219.00 | 20 434.00 | 584 785.00 | 605 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 999.00 | 474 663.00 | 994 336.00 | 1 468 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 135.00 | 237 482.00 | | 259 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 21 653.00 | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 398 189.00 | 369 135.00 | | 398 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 100.00 | 85 882.00 | | 121 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 469.00 | 120 003.00 | | 127 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 088.00 | 334 598.00 | | 341 088.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 12 837.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 146.00 | 553 442.00 | | 596 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 336.00 | 922 577.00 | | 994 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 235.00 | 550 354.00 | | 583 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 666.00 | 67 862.00 | | 99 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 673.00 | | 36 160.00 | 868 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 984.00 | 862 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 140.00 | 487 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 686.00 | | | 367 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 549.00 | | 36 160.00 | 491 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 614.00 | 26 836.00 | 23 221.00 | 450 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 197.00 | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 719.00 | 26 639.00 | 23 221.00 | 433 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 350 586.00 | | | 350 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 288.00 | 8 523.00 | 12 766.00 | 21 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 247.00 | 506 925.00 | 68 322.00 | 575 247.00 |
VW T.V.A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 001.00 | 583 235.00 | 12 766.00 | 596 001.00 |