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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 554.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 242.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 501.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 681.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 031.00 | 123 058.00 | | 41 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 607.00 | -82 027.00 | | -21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 41 424.00 | 63 031.00 | | 41 424.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 25 144.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 294.00 | 1 066.00 | | 17 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 56 439.00 | | 23 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 202.00 | 39 790.00 | | 31 202.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 4 700.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 757.00 | 127 138.00 | | 115 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 681.00 | 190 169.00 | | 166 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 097.00 | 127 138.00 | | 84 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 604 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 483.00 | |
FM Production stockée | | | -8 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 3 562.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 3 562.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 1 999.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 753.00 | 586 351.00 | | 609 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 359.00 | 668 378.00 | | 631 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 607.00 | -82 027.00 | | -21 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 265.00 | | | 305 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 304 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 304 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 265.00 | | | 305 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 307.00 | 11 850.00 | | 273 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 235.00 | 11 850.00 | | 271 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |