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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 150.00 | 61 582.00 | 14 568.00 | 76 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 536.00 | 61 582.00 | 28 953.00 | 90 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 070.00 | 23 976.00 | 506 093.00 | 530 070.00 |
BZ Autres créances | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
CF Disponibilités | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 609.00 | 23 976.00 | 799 632.00 | 823 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 144.00 | 85 559.00 | 828 586.00 | 914 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
CU Autres participations | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DH Report à nouveau | -63 018.00 | 76 321.00 | | -63 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | -139 339.00 | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 117 737.00 | 78 391.00 | | 117 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 690.00 | 166 275.00 | | 46 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 129.00 | 82 621.00 | | 99 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 786.00 | 222 261.00 | | 294 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 567.00 | 324 999.00 | | 166 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 758.00 | 102 277.00 | | 84 758.00 |
EA Autres dettes | 18 499.00 | 11 223.00 | | 18 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 403.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 849.00 | 910 060.00 | | 710 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 586.00 | 988 451.00 | | 828 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 063.00 | 676 065.00 | | 416 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 956.00 | 150 211.00 | | 34 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
FG Production vendue services | 1 699 581.00 | | 1 699 581.00 | 1 699 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 917.00 | | 1 721 917.00 | 1 721 917.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 329.00 | |
FQ Autres produits | | | -754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 977.00 | 55 845.00 | | 67 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 859.00 | 4 474.00 | | 47 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 8 130.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 8 130.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 292 046.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 292 046.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -283 916.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 408.00 | -6 703.00 | | -8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 606.00 | 1 989 201.00 | | 1 786 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 260.00 | 2 128 540.00 | | 1 747 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 346.00 | -139 339.00 | | 39 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 622.00 | | 57.00 | 90 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 90 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 76 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 329.00 | | 57.00 | 14 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 034.00 | 6 691.00 | 143.00 | 55 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 034.00 | 6 691.00 | 143.00 | 55 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 425.00 | 14 904.00 | 7 353.00 | 16 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 425.00 | 14 904.00 | 7 353.00 | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 425.00 | 14 904.00 | 7 353.00 | 16 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 904.00 | 7 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 567.00 | 166 567.00 | | 166 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 499 927.00 | | | 499 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VB T. V. A. | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VI Groupe et associés | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 546.00 | 702 546.00 | | 702 546.00 |
VW T.V.A. | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 063.00 | 416 063.00 | | 416 063.00 |