| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 418 851.00 | 418 851.00 | | 418 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 417.00 | 1 534 181.00 | 41 236.00 | 1 575 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 312.00 | 161 022.00 | 8 290.00 | 169 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 551.00 | 2 137 643.00 | 1 644 908.00 | 3 782 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011 189.00 | | 3 011 189.00 | 3 011 189.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970 358.00 | | 1 970 358.00 | 1 970 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 972.00 | | 949 972.00 | 949 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 668.00 | 32 517.00 | 1 832 151.00 | 1 864 668.00 |
BZ Autres créances | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
CF Disponibilités | 346 147.00 | | 346 147.00 | 346 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 288 203.00 | 32 517.00 | 8 255 686.00 | 8 288 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 070 755.00 | 2 170 160.00 | 9 900 594.00 | 12 070 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 320 082.00 | | 1 320 082.00 | 1 320 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 970.00 | 1 356 878.00 | | 1 582 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | 226 092.00 | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 816.00 | 1 988 205.00 | | 2 007 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 428.00 | 1 372 244.00 | | 997 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 324.00 | 2 948 324.00 | | 2 948 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 481.00 | 5 587 759.00 | | 3 521 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 718.00 | 421 108.00 | | 395 718.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 13 343.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 900.00 | 10 342 778.00 | | 7 870 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 594.00 | 12 330 983.00 | | 9 900 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 376.00 | 6 397 026.00 | | 4 070 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 903 214.00 | 1 481 825.00 | 10 385 039.00 | 8 903 214.00 |
FG Production vendue services | 436 213.00 | 815 722.00 | 1 251 935.00 | 436 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 427.00 | 2 297 547.00 | 11 636 974.00 | 9 339 427.00 |
FM Production stockée | | | -23 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 539 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 391.00 | 16 056.00 | | 19 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 205 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 205 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 360.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 080.00 | 24 236.00 | | 23 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 637.00 | 24 596.00 | | 23 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 637.00 | 180 404.00 | | -8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 654 436.00 | 12 286 454.00 | | 11 654 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 825.00 | 12 060 362.00 | | 11 634 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 611.00 | 226 092.00 | | 19 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 053.00 | | 12 062.00 | 3 820 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 1 445 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 563.00 | 3 782 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 811.00 | 2 163 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 329.00 | | 12 062.00 | 2 200 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 134.00 | | | 1 446 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 841.00 | 40 534.00 | 25 731.00 | 2 122 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 251.00 | 40 534.00 | 25 731.00 | 2 099 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 481.00 | 3 521 481.00 | | 3 521 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 668.00 | | | 1 864 668.00 |
VB T. V. A. | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VC Groupe et associés | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 428.00 | 145 227.00 | 812 514.00 | 997 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 324.00 | | | 2 948 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 949.00 | | | 139 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 838.00 | 2 010 838.00 | 125 000.00 | 2 135 838.00 |
VW T.V.A. | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 901.00 | 4 070 376.00 | 812 514.00 | 7 870 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |