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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 056.00 | 107 217.00 | 15 840.00 | 123 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 56 467.00 | 1 265.00 | 55 201.00 | 56 467.00 |
AP Constructions | 616 435.00 | 242 124.00 | 374 311.00 | 616 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 661.00 | 457 957.00 | 381 703.00 | 839 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 304.00 | 386 292.00 | 166 011.00 | 552 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 321.00 | 1 194 855.00 | 1 075 466.00 | 2 270 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 651.00 | 875.00 | 454 776.00 | 455 651.00 |
BN En cours de production de biens | 3 264 895.00 | | 3 264 895.00 | 3 264 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 287.00 | 15 403.00 | 1 745 884.00 | 1 761 287.00 |
BZ Autres créances | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
CF Disponibilités | 2 651 222.00 | | 2 651 222.00 | 2 651 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 757 563.00 | 16 278.00 | 8 741 285.00 | 8 757 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 884.00 | 1 211 133.00 | 9 816 751.00 | 11 027 884.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DG Autres réserves | 1 361 680.00 | | | 1 361 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 658.00 | | | 728 658.00 |
DK Provisions réglementées | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 411.00 | | | 2 677 411.00 |
DP Provisions pour risques | 188 156.00 | | | 188 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 914.00 | | | 1 161 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 640.00 | | | 600 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 741.00 | | | 2 563 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 405.00 | | | 806 405.00 |
EA Autres dettes | 481 551.00 | | | 481 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 309.00 | | | 1 112 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 876 141.00 | | | 6 876 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 751.00 | | | 9 816 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 063 567.00 | | | 6 063 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 994.00 | 242 754.00 | 407 748.00 | 164 994.00 |
FD Production vendue biens | 6 371 734.00 | 3 455 904.00 | 9 827 637.00 | 6 371 734.00 |
FG Production vendue services | 1 154 727.00 | 407 632.00 | 1 562 359.00 | 1 154 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 691 455.00 | 4 106 290.00 | 11 797 745.00 | 7 691 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 262 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 597 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 527 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 156.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 439 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 604.00 | | | -99 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 895.00 | | | 200 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 688 312.00 | | | 13 688 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959 654.00 | | | 12 959 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 658.00 | | | 728 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 958.00 | | 194 729.00 | 2 249 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 365.00 | 2 270 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 374.00 | 155 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 991.00 | 2 064 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 963.00 | | 9 968.00 | 154 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 293.00 | | 176 564.00 | 2 053 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 702.00 | | 8 197.00 | 41 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 094.00 | 241 048.00 | 97 286.00 | 1 051 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 643.00 | 16 948.00 | 9 374.00 | 99 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 451.00 | 224 100.00 | 87 912.00 | 951 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 933.00 | 33 158.00 | | 211 933.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 441.00 | 263 200.00 | 181 441.00 | 181 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 875.00 | | | 875.00 |
6T Sur comptes clients | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 652.00 | 296 358.00 | 181 441.00 | 409 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 156.00 | 181 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 470.00 | 105 170.00 | 63 300.00 | 168 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 741.00 | 2 563 741.00 | | 2 563 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 551.00 | 481 551.00 | | 481 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 309.00 | 1 112 309.00 | | 1 112 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 865.00 | | | 1 742 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VB T. V. A. | 221 854.00 | | | 221 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 702.00 | 409 428.00 | 726 203.00 | 1 158 702.00 |
VI Groupe et associés | 432 170.00 | 432 170.00 | | 432 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 023.00 | | | 572 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 361.00 | 2 295 563.00 | 39 799.00 | 2 335 361.00 |
VW T.V.A. | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 561.00 | 5 913 988.00 | 789 503.00 | 6 726 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
ST Autres comptes | 698 338.00 | | | 698 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715 396.00 | | | 1 715 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 707 763.00 | | | 1 707 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 563 919.00 | | | 1 563 919.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 568 458.00 | | | 2 568 458.00 |