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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 039.00 | 274 222.00 | 10 816.00 | 285 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 525.00 | 261 230.00 | 21 295.00 | 282 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 231.00 | 535 452.00 | 34 779.00 | 570 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 377.00 | 2 802.00 | 382 575.00 | 385 377.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CF Disponibilités | 119 355.00 | | 119 355.00 | 119 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 882.00 | 2 802.00 | 670 080.00 | 672 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 113.00 | 538 255.00 | 704 859.00 | 1 243 113.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DH Report à nouveau | 319 185.00 | | | 319 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 426.00 | | | -54 426.00 |
DL TOTAL (I) | 334 609.00 | | | 334 609.00 |
DP Provisions pour risques | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 723.00 | | | 263 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 654.00 | | | 351 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 859.00 | | | 704 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 754.00 | | | 350 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 480.00 | | 879 480.00 | 879 480.00 |
FG Production vendue services | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 773.00 | | 963 773.00 | 963 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 425.00 | | | 1 054 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 426.00 | | | -54 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 622.00 | | 390.00 | 597 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 781.00 | 570 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 781.00 | 567 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 955.00 | | 390.00 | 594 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 630.00 | 22 603.00 | 27 781.00 | 540 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 630.00 | 22 603.00 | 27 781.00 | 540 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 140.00 | 18 595.00 | 18 140.00 | 18 140.00 |
6T Sur comptes clients | 5 713.00 | 2 802.00 | 5 713.00 | 5 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 713.00 | 2 802.00 | 5 713.00 | 5 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 853.00 | 21 397.00 | 23 853.00 | 23 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 397.00 | 23 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 723.00 | 263 723.00 | | 263 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 379 401.00 | | | 379 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 455.00 | 433 645.00 | 810.00 | 434 455.00 |
VW T.V.A. | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 754.00 | 350 754.00 | | 350 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
ST Autres comptes | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
YT Sous‐traitance | 204 122.00 | | | 204 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 198.00 | | | 431 198.00 |