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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 396.00 | 32 120.00 | 4 276.00 | 36 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 189.00 | 188 126.00 | 2 063.00 | 190 189.00 |
BF Prêts | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 124.00 | 220 246.00 | 11 878.00 | 232 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 728.00 | 27 789.00 | 232 939.00 | 260 728.00 |
BZ Autres créances | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
CF Disponibilités | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 090.00 | 27 789.00 | 438 301.00 | 466 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 214.00 | 248 035.00 | 450 179.00 | 698 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 853.00 | | |
DG Autres réserves | 66 889.00 | 64 235.00 | | 66 889.00 |
DH Report à nouveau | 56 563.00 | 52 607.00 | | 56 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 369.00 | 3 956.00 | | 59 369.00 |
DL TOTAL (I) | 190 820.00 | 131 451.00 | | 190 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 072.00 | 167 072.00 | | 142 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 965.00 | 11 907.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 003.00 | | 50 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 539.00 | 68 957.00 | | 58 539.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 359.00 | 297 940.00 | | 259 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 179.00 | 429 391.00 | | 450 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 394.00 | 286 033.00 | | 253 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 887.00 | | -2 763.00 | 234 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 776.00 | | 1 808.00 | 224 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | -4 572.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 394.00 | 5 851.00 | 220 246.00 | 214 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 394.00 | 5 851.00 | 220 246.00 | 214 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UP Prêts | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 131.00 | 312 592.00 | 5 538.00 | 318 131.00 |
VW T.V.A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |