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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 674.00 | 99 329.00 | 3 345.00 | 102 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 914.00 | 58 656.00 | 4 259.00 | 62 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 486.00 | 159 803.00 | 126 683.00 | 286 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
BZ Autres créances | 143 571.00 | | 143 571.00 | 143 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 193.00 | | 470 193.00 | 470 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 679.00 | 159 803.00 | 596 876.00 | 756 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 990.00 | 149 293.00 | | 166 990.00 |
DL TOTAL (I) | 351 415.00 | 333 718.00 | | 351 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 3 083.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 393.00 | 65 752.00 | | 83 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 748.00 | 140 451.00 | | 146 748.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | 8 850.00 | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 461.00 | 218 137.00 | | 245 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 876.00 | 551 855.00 | | 596 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 461.00 | 218 237.00 | | 245 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 212.00 | | 7 274.00 | 279 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 314.00 | | 7 274.00 | 158 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 673.00 | 2 130.00 | | 157 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 855.00 | 2 130.00 | | 155 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 134 948.00 | | | 134 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 360.00 | 146 698.00 | 142 662.00 | 289 360.00 |
VW T.V.A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 461.00 | 245 461.00 | | 245 461.00 |