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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113.00 | 985.00 | 2 128.00 | 3 113.00 |
BN En cours de production de biens | 441 927.00 | | 441 927.00 | 441 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
CF Disponibilités | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 364.00 | | 650 364.00 | 650 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 478.00 | 985.00 | 652 493.00 | 653 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 549.00 | 264 597.00 | | 241 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 570.00 | -23 048.00 | | 28 570.00 |
DL TOTAL (I) | 392 042.00 | 363 472.00 | | 392 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 870.00 | 73 205.00 | | 38 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 870.00 | 73 205.00 | | 38 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 244.00 | 167 505.00 | | 194 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 11 263.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 9 570.00 | | 7 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | 1 679.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 580.00 | 190 018.00 | | 221 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 493.00 | 626 696.00 | | 652 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 018.00 | 84 337.00 | | 179 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 130 710.00 | 130 710.00 | |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816.00 | 130 710.00 | 131 526.00 | 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 450.00 | 142 860.00 | | 166 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 879.00 | 165 908.00 | | 137 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 570.00 | -23 048.00 | | 28 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 206.00 | | 34 336.00 | 73 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 206.00 | | 34 336.00 | 73 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VB T. V. A. | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
VC Groupe et associés | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
VI Groupe et associés | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 580.00 | 203 580.00 | 13 000.00 | 216 580.00 |