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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 7 143.00 | 18.00 | 7 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 861.00 | 234 400.00 | 8 461.00 | 242 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 902.00 | 38 844.00 | 45 057.00 | 83 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 889.00 | 280 387.00 | 164 502.00 | 444 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
BZ Autres créances | 145 493.00 | | 145 493.00 | 145 493.00 |
CF Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 763.00 | | 390 763.00 | 390 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 652.00 | 280 387.00 | 555 266.00 | 835 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 247.00 | 114 393.00 | | 119 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | 4 854.00 | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 157 611.00 | 136 848.00 | | 157 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 705.00 | 157 479.00 | | 140 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 616.00 | 71 641.00 | | 98 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 573.00 | 51 457.00 | | 57 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 855.00 | 122 510.00 | | 93 855.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | 32 198.00 | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 655.00 | 435 285.00 | | 397 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 266.00 | 572 133.00 | | 555 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 011.00 | 282 130.00 | | 232 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FD Production vendue biens | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 648 318.00 | | 648 318.00 | 648 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 247.00 | | 654 247.00 | 654 247.00 |
FM Production stockée | | | 2 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 718.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 4 800.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 4 800.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 285.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 645.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 584.00 | -87 354.00 | | -123 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 861.00 | 590 934.00 | | 751 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 098.00 | 586 080.00 | | 731 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 763.00 | 4 854.00 | | 20 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 313.00 | 24 682.00 | | 8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 474.00 | | 91 760.00 | 353 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 444 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | 564.00 | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 832.00 | | 4 930.00 | 321 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 809.00 | 17 718.00 | | 262 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 2 299.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 966.00 | 15 419.00 | | 257 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 003.00 | 19 910.00 | 32 093.00 | 52 003.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 647.00 | 281 647.00 | | 281 647.00 |
VW T.V.A. | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 495.00 | 232 011.00 | 113 484.00 | 345 495.00 |