| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 158 401.00 | 133 001.00 | 25 399.00 | 158 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 1 354.00 | 425.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 986.00 | 300 906.00 | 163 080.00 | 463 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 437.00 | 440 191.00 | 447 246.00 | 887 437.00 |
BT Marchandises | 1 010 852.00 | 159 060.00 | 851 791.00 | 1 010 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 585.00 | 1 253.00 | 141 332.00 | 142 585.00 |
BZ Autres créances | 441 843.00 | | 441 843.00 | 441 843.00 |
CF Disponibilités | 396 381.00 | | 396 381.00 | 396 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 059.00 | 160 313.00 | 1 857 746.00 | 2 018 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 496.00 | 600 504.00 | 2 304 992.00 | 2 905 496.00 |
CU Autres participations | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 762 773.00 | 683 393.00 | | 762 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 884.00 | 111 380.00 | | 126 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 787.00 | 979 903.00 | | 1 074 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 785.00 | 20 675.00 | | 120 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 779.00 | 844 946.00 | | 695 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 200 291.00 | | 296 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 491.00 | 114 619.00 | | 102 491.00 |
EA Autres dettes | 13 878.00 | 7 589.00 | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 205.00 | 1 188 121.00 | | 1 230 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 992.00 | 2 168 024.00 | | 2 304 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 977.00 | | 3 406 977.00 | 3 406 977.00 |
FG Production vendue services | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 189.00 | | 3 437 189.00 | 3 437 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 197.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 197.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -166.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 929.00 | 33 842.00 | | 42 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 294.00 | 3 455 088.00 | | 3 538 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 410.00 | 3 343 709.00 | | 3 411 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 884.00 | 111 380.00 | | 126 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 841.00 | 153 354.00 | | 151 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 153 354.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 347.00 | | 20 587.00 | 179 347.00 |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 33.00 | 455.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 022.00 | 33.00 | 21 042.00 | 181 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 022.00 | 33.00 | 21 042.00 | 181 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 779.00 | 695 779.00 | | 695 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 296 557.00 | | 296 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 785.00 | 35 542.00 | 85 243.00 | 120 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 886.00 | 610 826.00 | 60.00 | 610 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 490.00 | 1 144 248.00 | 85 243.00 | 1 229 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |