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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AN Terrains | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AP Constructions | 713 325.00 | 452 389.00 | 260 936.00 | 713 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 351.00 | 328 611.00 | 28 740.00 | 357 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 609.00 | 180 567.00 | 16 042.00 | 196 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 254.00 | 966 680.00 | 546 574.00 | 1 513 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 591 318.00 | | 591 318.00 | 591 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BZ Autres créances | 183 907.00 | | 183 907.00 | 183 907.00 |
CF Disponibilités | 296 389.00 | | 296 389.00 | 296 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 999.00 | | 1 132 999.00 | 1 132 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 253.00 | 966 680.00 | 1 679 573.00 | 2 646 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 400 020.00 | 321 318.00 | | 400 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 343.00 | 78 702.00 | | 156 343.00 |
DL TOTAL (I) | 598 225.00 | 441 882.00 | | 598 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 494.00 | 90 277.00 | | 137 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 52 836.00 | | 14 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 641.00 | 644 608.00 | | 667 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 422.00 | 194 196.00 | | 261 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 426.00 | 2 675.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 348.00 | 984 892.00 | | 1 081 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 573.00 | 1 426 776.00 | | 1 679 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 676.00 | 917 447.00 | | 980 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 478.00 | | 62 073.00 | 1 455 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 349.00 | | 61 707.00 | 1 227 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | 366.00 | 14 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 549.00 | 60 428.00 | 4 297.00 | 910 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 549.00 | 60 428.00 | 4 297.00 | 910 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 641.00 | 667 641.00 | | 667 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
UX Autres créances clients | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 494.00 | 36 822.00 | 100 672.00 | 137 494.00 |
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 053.00 | 244 558.00 | 14 495.00 | 259 053.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 212.00 | 980 540.00 | 100 672.00 | 1 081 212.00 |