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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122 025.00 | | 1 122 025.00 | 1 122 025.00 |
AP Constructions | 236 340.00 | 174 183.00 | 62 158.00 | 236 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 6 635.00 | 1 174.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 732.00 | 93 158.00 | 27 575.00 | 120 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 376.00 | 273 976.00 | 1 228 400.00 | 1 502 376.00 |
BT Marchandises | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BZ Autres créances | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 374.00 | | 338 374.00 | 338 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 750.00 | 273 976.00 | 1 566 774.00 | 1 840 750.00 |
CU Autres participations | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DG Autres réserves | 403 951.00 | | | 403 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
DL TOTAL (I) | 731 669.00 | | | 731 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 639.00 | | | 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 276.00 | | | 510 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 258.00 | | | 221 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 104.00 | | | 835 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 774.00 | | | 1 566 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 623.00 | | | 428 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 016.00 | | 2 369 016.00 | 2 369 016.00 |
FG Production vendue services | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 299.00 | | 2 430 299.00 | 2 430 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 620.00 | | | 2 465 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 270.00 | | | 2 356 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 322.00 | 181.00 | 25 769.00 | 1 478 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 1 502 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 364 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 025.00 | | | 1 122 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 010.00 | | 25 769.00 | 341 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288.00 | 181.00 | | 15 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 190.00 | 12 601.00 | 1 815.00 | 263 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 190.00 | 12 601.00 | 1 815.00 | 263 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 258.00 | 221 258.00 | | 221 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 636.00 | 103 155.00 | 363 829.00 | 509 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VP Divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 248.00 | 99 209.00 | 7 039.00 | 106 248.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 104.00 | 428 623.00 | 363 829.00 | 835 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |