| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 073.00 | 31 206.00 | 867.00 | 32 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 077.00 | 38 024.00 | 53.00 | 38 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 050.00 | 69 230.00 | 175 820.00 | 245 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 203.00 | 11 198.00 | 119 005.00 | 130 203.00 |
BZ Autres créances | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
CF Disponibilités | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 149.00 | 11 198.00 | 351 951.00 | 363 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 199.00 | 80 428.00 | 527 771.00 | 608 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 342 033.00 | 336 087.00 | | 342 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | 5 946.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 426 075.00 | 424 533.00 | | 426 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 619.00 | 10 921.00 | | 25 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 100.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 23 415.00 | | 27 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 138.00 | 45 123.00 | | 42 138.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 1 019.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 696.00 | 82 577.00 | | 101 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 771.00 | 507 110.00 | | 527 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 986.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 8 941.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 363.00 | 427 654.00 | | 358 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 822.00 | 421 708.00 | | 356 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | 5 946.00 | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 245 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 70 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 416.00 | 982.00 | 168.00 | 68 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 416.00 | 982.00 | 168.00 | 68 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 815.00 | 5 599.00 | 5 217.00 | 10 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 815.00 | 5 599.00 | 5 217.00 | 10 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 815.00 | 5 599.00 | 5 217.00 | 10 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 599.00 | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VI Groupe et associés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 658.00 | 159 991.00 | 17 667.00 | 177 658.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |