| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 3 507.00 | 1 893.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 264 248.00 | | 264 248.00 | 264 248.00 |
AP Constructions | 98 996.00 | 46 284.00 | 52 712.00 | 98 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 1 452.00 | 1 791.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 950.00 | 61 221.00 | 11 729.00 | 72 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 636.00 | 112 464.00 | 343 172.00 | 455 636.00 |
BT Marchandises | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 915.00 | | 121 915.00 | 121 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 551.00 | 112 464.00 | 465 087.00 | 577 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 507.00 | 245 502.00 | | 245 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 1 481.00 | | 1 701.00 |
DH Report à nouveau | 20 465.00 | 16 294.00 | | 20 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 217.00 | 4 391.00 | | 8 217.00 |
DL TOTAL (I) | 275 889.00 | 267 673.00 | | 275 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 740.00 | 80 973.00 | | 61 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 235.00 | 38 548.00 | | 51 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 52 420.00 | | 56 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 527.00 | 23 732.00 | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 198.00 | 195 672.00 | | 189 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 087.00 | 463 345.00 | | 465 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 198.00 | 183 093.00 | | 189 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 160.00 | 59 215.00 | | 49 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 335.00 | | 504 335.00 | 504 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 335.00 | | 504 335.00 | 504 335.00 |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 53.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 371.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 299.00 | 470 500.00 | | 510 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 083.00 | 466 109.00 | | 502 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 217.00 | 4 391.00 | | 8 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | 7 629.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 636.00 | | | 455 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 248.00 | | | 264 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 188.00 | | | 175 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 282.00 | 11 182.00 | | 101 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 427.00 | 1 080.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 855.00 | 10 102.00 | | 98 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 488.00 | 24 688.00 | 10 800.00 | 35 488.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 198.00 | 189 198.00 | | 189 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 525.00 | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | 5 955.00 | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 57 374.00 | 51 638.00 | | 57 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 588.00 | 42 676.00 | | 42 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 008.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 2 533.00 | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 986.00 | 82 908.00 | | 90 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 389.00 | 65 369.00 | | 62 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 392.00 | 100 269.00 | | 105 392.00 |