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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 17 215.00 | 123 550.00 | 140 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 776.00 | 32 460.00 | 273 317.00 | 305 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
BZ Autres créances | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CF Disponibilités | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 925.00 | | 294 925.00 | 294 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 701.00 | 32 460.00 | 568 242.00 | 600 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | 13 897.00 | -13 342.00 | | 13 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 765.00 | 27 239.00 | | -5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 359 912.00 | 365 677.00 | | 359 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 582.00 | 2 604.00 | | 5 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 582.00 | 2 604.00 | | 5 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 99.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 452.00 | 103 476.00 | | 100 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 25 316.00 | | 27 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 554.00 | 75 939.00 | | 73 554.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 264.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 748.00 | 205 095.00 | | 202 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 242.00 | 573 376.00 | | 568 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 296.00 | 101 619.00 | | 102 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 299.00 | | 393 299.00 | 393 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 299.00 | | 393 299.00 | 393 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 2 245.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 2 245.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 409.00 | 5 976.00 | | 13 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 409.00 | 5 976.00 | | 13 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 757.00 | -3 732.00 | | -12 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 733.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 433.00 | 364 867.00 | | 404 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 198.00 | 337 628.00 | | 410 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 765.00 | 27 239.00 | | -5 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 940.00 | | 138 208.00 | 179 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 372.00 | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 372.00 | 305 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | | 125 645.00 | 15 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372.00 | | 12 563.00 | 12 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555.00 | 25 904.00 | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 10 659.00 | | 6 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 604.00 | 5 582.00 | 2 605.00 | 2 604.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604.00 | 5 582.00 | 2 605.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 5 582.00 | 2 605.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 582.00 | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
UX Autres créances clients | 170 194.00 | | | 170 194.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 569.00 | 202 006.00 | 12 563.00 | 214 569.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 748.00 | 102 296.00 | | 202 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 6 607.00 | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 391.00 | 55 172.00 | | 68 391.00 |
ST Autres comptes | 33 738.00 | 23 307.00 | | 33 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 950.00 | 55 213.00 | | 48 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 2 093.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | 8 700.00 | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 406.00 | 50 665.00 | | 63 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 076.00 | 21 482.00 | | 28 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 079.00 | 133 691.00 | | 151 079.00 |