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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 7 237.00 | 6 558.00 | 13 795.00 |
AH Fonds commercial | 845 561.00 | | 845 561.00 | 845 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 164.00 | 376.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 926.00 | 155 915.00 | 41 010.00 | 196 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 980.00 | 163 317.00 | 912 664.00 | 1 075 980.00 |
BT Marchandises | 207 283.00 | 10 077.00 | 197 206.00 | 207 283.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 1 558 870.00 | | 1 558 870.00 | 1 558 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 227.00 | 10 077.00 | 1 818 150.00 | 1 828 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 207.00 | 173 394.00 | 2 730 813.00 | 2 904 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 10 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 411.00 | 809 423.00 | | 222 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 318.00 | 202 987.00 | | 698 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 728.00 | 1 023 411.00 | | 1 721 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 483.00 | 96 977.00 | | 73 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 293.00 | 275 444.00 | | 368 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 110.00 | 110 546.00 | | 121 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 130.00 | 180 881.00 | | 439 130.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 4 726.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 085.00 | 668 574.00 | | 1 009 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 813.00 | 1 691 985.00 | | 2 730 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 823.00 | 595 091.00 | | 961 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 440.00 | | 158 541.00 | 917 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 397.00 | | 139 959.00 | 719 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 246.00 | | 13 220.00 | 184 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | 5 362.00 | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 525.00 | 13 792.00 | | 149 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 3 653.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 941.00 | 10 138.00 | | 145 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 298.00 | 1 779.00 | | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | 1 779.00 | | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | 1 779.00 | | 8 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 483.00 | 26 221.00 | 47 262.00 | 73 483.00 |
VI Groupe et associés | 368 293.00 | 368 293.00 | | 368 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 553.00 | 39 411.00 | 19 142.00 | 58 553.00 |
VW T.V.A. | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 085.00 | 961 823.00 | 47 262.00 | 1 009 085.00 |