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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 138.00 | | 340 138.00 | 340 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 065.00 | | 142 065.00 | 142 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 536.00 | | 2 281 536.00 | 2 281 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 930.00 | | 528 930.00 | 528 930.00 |
CF Disponibilités | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 209.00 | | 719 209.00 | 719 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 745.00 | | 3 000 745.00 | 3 000 745.00 |
CU Autres participations | 1 799 318.00 | | 1 799 318.00 | 1 799 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 900.00 | 669 900.00 | | 669 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 015.00 | 1 334 015.00 | | 1 334 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
DH Report à nouveau | -29 972.00 | -347 224.00 | | -29 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | 317 252.00 | | 5 984.00 |
DK Provisions réglementées | 19 980.00 | 15 984.00 | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 617.00 | 2 004 637.00 | | 2 014 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 084.00 | 104 815.00 | | 85 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 700.00 | 293 237.00 | | 497 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 301.00 | 34 980.00 | | 75 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 480.00 | 248 063.00 | | 210 480.00 |
EA Autres dettes | 117 564.00 | 275 903.00 | | 117 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 128.00 | 956 999.00 | | 986 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 745.00 | 2 961 636.00 | | 3 000 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 182.00 | 872 114.00 | | 921 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 242.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 826.00 | 20 105.00 | | 16 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 9 020.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 9 020.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | -8 070.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 6 985.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 826.00 | 1 180 742.00 | | 714 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 842.00 | 863 489.00 | | 708 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984.00 | 317 252.00 | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 383.00 | | 360 000.00 | 2 222 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 847.00 | 1 941 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 847.00 | 2 281 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 138.00 | | | 340 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 245.00 | | 360 000.00 | 1 882 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 886.00 | 19 940.00 | 64 946.00 | 84 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 041.00 | 161 961.00 | 142 080.00 | 304 041.00 |
VW T.V.A. | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 128.00 | 921 182.00 | 64 946.00 | 986 128.00 |