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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 14 871.00 | 2 438.00 | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | 501.00 | 4 500.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 836.00 | 226 107.00 | 95 728.00 | 321 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 974.00 | 142 290.00 | 85 684.00 | 227 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 005.00 | 383 770.00 | 213 235.00 | 597 005.00 |
BT Marchandises | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 978.00 | 28 165.00 | 908 812.00 | 936 978.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 779.00 | 28 165.00 | 1 209 613.00 | 1 237 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 785.00 | 411 935.00 | 1 422 849.00 | 1 834 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 104 946.00 | 104 353.00 | | 104 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 871.00 | 88 792.00 | | 60 871.00 |
DL TOTAL (I) | 287 528.00 | 314 856.00 | | 287 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 973.00 | 82 712.00 | | 53 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 330.00 | 706 265.00 | | 775 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 663.00 | 228 209.00 | | 279 663.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | 2 104.00 | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 321.00 | 1 019 291.00 | | 1 135 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 849.00 | 1 334 148.00 | | 1 422 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 705.00 | | 57 440.00 | 549 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 389.00 | 4 750.00 | 597 005.00 | 5 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 549 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | 1 754.00 | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 875.00 | | 53 685.00 | 500 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | | 2 001.00 | 22 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 812.00 | 50 664.00 | 6 707.00 | 339 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 743.00 | 1 628.00 | | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 679.00 | 49 035.00 | 1 317.00 | 320 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 068.00 | 2 773.00 | 7 676.00 | 33 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 068.00 | 2 773.00 | 7 676.00 | 33 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 068.00 | 2 773.00 | 7 676.00 | 33 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 773.00 | 7 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 330.00 | 775 330.00 | | 775 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 813 014.00 | | | 813 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VB T. V. A. | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 273.00 | 24 211.00 | 29 062.00 | 53 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 936.00 | 960 052.00 | 24 884.00 | 984 936.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 321.00 | 1 106 258.00 | 29 062.00 | 1 135 321.00 |