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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | 2 750.00 | 1 050.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 774.00 | 48 860.00 | 8 913.00 | 57 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 205.00 | 65 095.00 | 30 109.00 | 95 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 271.00 | 49 329.00 | 1 306 942.00 | 1 356 271.00 |
BZ Autres créances | 470 551.00 | | 470 551.00 | 470 551.00 |
CF Disponibilités | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 295.00 | 49 329.00 | 1 839 966.00 | 1 889 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 499.00 | 114 424.00 | 1 870 075.00 | 1 984 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
DH Report à nouveau | -95 971.00 | -59 767.00 | | -95 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 951.00 | -36 204.00 | | 106 951.00 |
DL TOTAL (I) | 252 940.00 | 145 988.00 | | 252 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 184.00 | 648 274.00 | | 677 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 52 096.00 | | 41 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 452.00 | 674 221.00 | | 898 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 136.00 | 1 374 591.00 | | 1 617 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 075.00 | 1 520 580.00 | | 1 870 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 136.00 | 1 374 591.00 | | 1 617 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 621 107.00 | | 4 621 107.00 | 4 621 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 107.00 | | 4 621 107.00 | 4 621 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 487.00 | 3 565 510.00 | | 4 648 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 535.00 | 3 601 714.00 | | 4 541 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 951.00 | -36 204.00 | | 106 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 338.00 | | 1 075.00 | 106 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 208.00 | 20 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 208.00 | 95 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 499.00 | | 1 075.00 | 60 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 478.00 | 5 617.00 | | 59 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 993.00 | 5 617.00 | | 45 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 849.00 | 203 849.00 | | 203 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 038.00 | 270 038.00 | | 270 038.00 |
UP Prêts | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 072.00 | | | 1 268 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VC Groupe et associés | 241 781.00 | | | 241 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 184.00 | 677 184.00 | | 677 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
VP Divers | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 231.00 | 1 830 085.00 | 20 146.00 | 1 850 231.00 |
VW T.V.A. | 400 190.00 | 400 190.00 | | 400 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 136.00 | 1 617 136.00 | | 1 617 136.00 |