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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AP Constructions | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 406.00 | 70 546.00 | 11 859.00 | 82 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 872.00 | 151 247.00 | 777 625.00 | 928 872.00 |
BT Marchandises | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BZ Autres créances | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CF Disponibilités | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 139.00 | | 197 139.00 | 197 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 011.00 | 151 247.00 | 974 764.00 | 1 126 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 225 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 199.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 444.00 | 68 074.00 | | 84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 752 718.00 | 733 274.00 | | 752 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 361.00 | 89 101.00 | | 61 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 5 687.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 909.00 | 87 781.00 | | 142 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 533.00 | 29 249.00 | | 17 533.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 046.00 | 212 121.00 | | 222 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 764.00 | 945 395.00 | | 974 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 010.00 | | | 942 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 433.00 | | | 171 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 062.00 | 7 010.00 | 15 823.00 | 160 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | 4 812.00 | 4 812.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 250.00 | 7 010.00 | 11 012.00 | 155 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 991.00 | 18 948.00 | 42 042.00 | 60 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VP Divers | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 203.00 | 85 791.00 | 1 413.00 | 87 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 046.00 | 180 004.00 | 42 042.00 | 222 046.00 |