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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 299.00 | 13 505.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 3 054.00 | 2 133.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 300.00 | 42 518.00 | 58 782.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 489.00 | 46 469.00 | 239 020.00 | 285 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CF Disponibilités | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 658.00 | | 169 658.00 | 169 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 147.00 | 46 469.00 | 408 678.00 | 455 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 282 441.00 | 179 051.00 | | 282 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 872.00 | 103 390.00 | | 59 872.00 |
DL TOTAL (I) | 342 445.00 | 282 573.00 | | 342 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 433.00 | 28 410.00 | | 14 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 758.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 5 520.00 | | 11 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 249.00 | 48 694.00 | | 40 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 232.00 | 83 383.00 | | 66 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 678.00 | 365 956.00 | | 408 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 236.00 | | | 232 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 620.00 | 11 098.00 | 1 249.00 | 36 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 022.00 | 11 098.00 | 1 249.00 | 36 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
VP Divers | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 348.00 | 45 748.00 | 4 600.00 | 50 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |