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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 848.00 | 112 896.00 | 22 953.00 | 135 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 939.00 | 224 559.00 | 914 379.00 | 1 138 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
BZ Autres créances | 189 249.00 | | 189 249.00 | 189 249.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 409.00 | | 323 409.00 | 323 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 348.00 | 224 559.00 | 1 237 788.00 | 1 462 348.00 |
CU Autres participations | 973 170.00 | 81 743.00 | 891 427.00 | 973 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 828.00 | 543 828.00 | | 543 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 711.00 | 239 082.00 | | 273 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301.00 | 56 056.00 | | 17 301.00 |
DL TOTAL (I) | 878 840.00 | 882 966.00 | | 878 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | 20 252.00 | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 339.00 | 268 706.00 | | 296 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 37 434.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | 23 613.00 | | 45 299.00 |
EA Autres dettes | | 75 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 949.00 | 425 112.00 | | 358 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 788.00 | 1 308 079.00 | | 1 237 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 339.00 | | | 296 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 401.00 | | 366 401.00 | 366 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 401.00 | | 366 401.00 | 366 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | 5 267.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 292.00 | 5 267.00 | | 9 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 523.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 553.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 258.00 | 4 714.00 | | 9 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | 4 797.00 | | 8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 585.00 | 453 072.00 | | 417 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 284.00 | 397 015.00 | | 400 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 301.00 | 56 056.00 | | 17 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 076.00 | | 10 236.00 | 1 136 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 1 138 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 135 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 985.00 | | 10 236.00 | 132 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 170.00 | | | 973 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 623.00 | 14 566.00 | 7 374.00 | 135 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 703.00 | 14 566.00 | 7 374.00 | 105 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 189 231.00 | | | 189 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 296 339.00 | 296 339.00 | | 296 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 054.00 | 321 054.00 | | 321 054.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 949.00 | 358 949.00 | | 358 949.00 |