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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 333.00 | | 2 262 333.00 | 2 262 333.00 |
BZ Autres créances | 224 571.00 | | 224 571.00 | 224 571.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 881.00 | | 225 881.00 | 225 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 214.00 | | 2 488 214.00 | 2 488 214.00 |
CU Autres participations | 2 262 333.00 | | 2 262 333.00 | 2 262 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -945.00 | | | -945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 003.00 | -945.00 | | 170 003.00 |
DL TOTAL (I) | 170 059.00 | 55.00 | | 170 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 000.00 | | | 1 965 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 797.00 | 294 388.00 | | 338 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 549.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 155.00 | 294 937.00 | | 2 318 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 214.00 | 294 992.00 | | 2 488 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 217.00 | 294 937.00 | | 509 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 257.00 | | | -10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 537.00 | 945.00 | | 31 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 003.00 | -945.00 | | 170 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 262 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VC Groupe et associés | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 000.00 | 156 062.00 | 637 942.00 | 1 965 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 467.00 | 321 467.00 | | 321 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 576.00 | | | 201 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 571.00 | 224 571.00 | | 224 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 155.00 | 509 217.00 | 637 942.00 | 2 318 155.00 |