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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 881.00 | 31 734.00 | 49 148.00 | 80 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 793.00 | 28 756.00 | 67 037.00 | 95 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 375.00 | 60 490.00 | 190 885.00 | 251 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 118.00 | | 429 118.00 | 429 118.00 |
BZ Autres créances | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CF Disponibilités | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 740.00 | | 717 740.00 | 717 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 115.00 | 60 490.00 | 908 625.00 | 969 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 57 609.00 | 38 191.00 | | 57 609.00 |
DH Report à nouveau | 223 791.00 | 91 050.00 | | 223 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 461.00 | 152 159.00 | | 141 461.00 |
DL TOTAL (I) | 446 622.00 | 305 160.00 | | 446 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 066.00 | 228 822.00 | | 166 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 591.00 | 65 209.00 | | 32 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 253.00 | 73 087.00 | | 48 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 093.00 | 202 069.00 | | 215 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 003.00 | 569 188.00 | | 462 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 625.00 | 874 348.00 | | 908 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 195.00 | | 1 564 195.00 | 1 564 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 195.00 | | 1 564 195.00 | 1 564 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 102.00 | 58 882.00 | | 288 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 792.00 | 58 882.00 | | 296 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 2 647.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 043.00 | 59 757.00 | | 289 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 124.00 | 62 405.00 | | 290 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 668.00 | -3 523.00 | | 6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 979.00 | 63 830.00 | | 52 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 393.00 | 1 414 888.00 | | 1 875 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 931.00 | 1 262 728.00 | | 1 733 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 461.00 | 152 159.00 | | 141 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 038.00 | 136 558.00 | | 148 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 115.00 | | 246 159.00 | 373 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 899.00 | 251 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 899.00 | 176 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 115.00 | | 173 459.00 | 371 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 154.00 | 48 192.00 | 78 856.00 | 91 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 154.00 | 48 192.00 | 78 856.00 | 91 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 118.00 | | | 429 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 958.00 | 59 472.00 | 106 487.00 | 165 958.00 |
VI Groupe et associés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 651.00 | 503 651.00 | 8 000.00 | 511 651.00 |
VW T.V.A. | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 003.00 | 355 516.00 | 106 487.00 | 462 003.00 |