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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 907 922.00 | 717 548.00 | 190 373.00 | 907 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 208.00 | 785 104.00 | 115 104.00 | 900 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 157.00 | 640 878.00 | 97 279.00 | 738 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 288.00 | | 356 288.00 | 356 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 659.00 | 2 146 470.00 | 1 167 189.00 | 3 313 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BT Marchandises | 876 423.00 | | 876 423.00 | 876 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
BZ Autres créances | 181 859.00 | | 181 859.00 | 181 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 838.00 | | 1 301 838.00 | 1 301 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 497.00 | 2 146 470.00 | 2 469 027.00 | 4 615 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 373 640.00 | | | 373 640.00 |
DH Report à nouveau | -31 309.00 | | | -31 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 494.00 | | | 195 494.00 |
DL TOTAL (I) | 691 825.00 | | | 691 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 761.00 | | | 461 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 472.00 | | | 948 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 724.00 | | | 338 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 202.00 | | | 1 777 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 027.00 | | | 2 469 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 926.00 | | | 1 587 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 107.00 | | 401 357.00 | 2 917 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 805.00 | 3 313 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 2 546 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 940.00 | | | 386 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 373.00 | | 44 719.00 | 2 506 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 793.00 | | 356 639.00 | 23 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 355.00 | 271 920.00 | 4 805.00 | 1 879 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 415.00 | 271 920.00 | 4 805.00 | 1 876 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 472.00 | 948 472.00 | | 948 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
UX Autres créances clients | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VC Groupe et associés | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 761.00 | 272 486.00 | 189 276.00 | 461 761.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 734.00 | | | 356 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 334.00 | 292 190.00 | 24 144.00 | 316 334.00 |
VW T.V.A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 202.00 | 1 587 926.00 | 189 276.00 | 1 777 202.00 |