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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 681.00 | 62 059.00 | 110 622.00 | 172 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 180.00 | 62 059.00 | 148 121.00 | 210 180.00 |
060 Stock marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
072 Créances – Autres | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
084 Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
110 Total général Actif | 310 047.00 | 62 059.00 | 247 988.00 | 310 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 149.00 | | | 287 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
252 Charges sociales | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
262 Autres charges | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 895.00 | | | 276 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 716.00 | | | 12 716.00 |