| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 959.00 | 81 661.00 | 22 298.00 | 103 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 496.00 | 115 301.00 | 236 195.00 | 351 496.00 |
BT Marchandises | 135 461.00 | 9 987.00 | 125 474.00 | 135 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BZ Autres créances | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 120.00 | 9 987.00 | 201 133.00 | 211 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 616.00 | 125 288.00 | 437 328.00 | 562 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | 99 816.00 | 73 670.00 | | 99 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | 26 146.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 147 906.00 | 124 156.00 | | 147 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 801.00 | 30 297.00 | | 64 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 913.00 | 141 387.00 | | 114 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | 58 446.00 | | 43 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 985.00 | 66 458.00 | | 55 985.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 9 333.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 422.00 | 305 921.00 | | 289 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 328.00 | 430 077.00 | | 437 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 076.00 | 305 921.00 | | 257 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 395.00 | 29 079.00 | | 10 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 045.00 | | 12 451.00 | 339 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 772.00 | | 12 451.00 | 95 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 203.00 | 3 098.00 | | 112 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 256.00 | 120.00 | | 29 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 948.00 | 2 977.00 | | 82 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 4 987.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 4 987.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 987.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 987.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |