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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
AP Constructions | 17 699.00 | 6 875.00 | 10 824.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 574.00 | | 520 574.00 | 520 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 654.00 | 39 717.00 | 1 790 937.00 | 1 830 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 244.00 | 127 760.00 | 369 484.00 | 497 244.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 941.00 | 127 760.00 | 401 181.00 | 528 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 595.00 | 167 477.00 | 2 192 118.00 | 2 359 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 574.00 | | | 520 574.00 |
CU Autres participations | 1 259 538.00 | | 1 259 538.00 | 1 259 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 358.00 | 23 699.00 | | 28 358.00 |
DG Autres réserves | 468 776.00 | 380 273.00 | | 468 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 583.00 | 93 162.00 | | 132 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 308.00 | 1 429 724.00 | | 1 562 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 501.00 | 177 903.00 | | 121 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 025.00 | 167 520.00 | | 211 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 779.00 | 38 033.00 | | 43 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 409.00 | 123 126.00 | | 120 409.00 |
EA Autres dettes | 133 097.00 | 166 408.00 | | 133 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 810.00 | 672 990.00 | | 629 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 118.00 | 2 102 715.00 | | 2 192 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 639.00 | 567 832.00 | | 580 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 999.00 | 17 779.00 | | 15 999.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FD Production vendue biens | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
FG Production vendue services | 365 609.00 | | 365 609.00 | 365 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 583.00 | | 444 583.00 | 444 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 1 817.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 1 817.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | -1 817.00 | | -5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 13 524.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 352.00 | 535 265.00 | | 466 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 768.00 | 442 103.00 | | 333 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 583.00 | 93 162.00 | | 132 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 916.00 | | 16 738.00 | 1 813 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 087.00 | | 1 321.00 | 41 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 696.00 | | 15 417.00 | 1 764 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 800.00 | 2 917.00 | | 36 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 207.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | 2 709.00 | | 28 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 574.00 | 520 574.00 | | 520 574.00 |
UX Autres créances clients | 497 244.00 | | | 497 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 158.00 | 55 987.00 | 49 171.00 | 105 158.00 |
VI Groupe et associés | 211 025.00 | 211 025.00 | | 211 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 375.00 | 1 040 375.00 | | 1 040 375.00 |
VW T.V.A. | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 810.00 | 580 639.00 | 49 171.00 | 629 810.00 |