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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 482.00 | 4 983.00 | 26 499.00 | 31 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 283.00 | 4 983.00 | 84 300.00 | 89 283.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
110 Total général Actif | 95 039.00 | 4 983.00 | 90 056.00 | 95 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 392.00 | 2 659.00 | | 1 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 707.00 | 73 381.00 | | 55 707.00 |
230 Autres produits | 4 850.00 | 86.00 | | 4 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 948.00 | 76 126.00 | | 61 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19.00 | 195.00 | | 19.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | -745.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 055.00 | 7 275.00 | | 5 055.00 |
242 Autres charges externes. | 23 290.00 | 26 534.00 | | 23 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 2 330.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 322.00 | 26 779.00 | | 20 322.00 |
252 Charges sociales | 5 079.00 | 8 611.00 | | 5 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | 972.00 | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 187.00 | 72 057.00 | | 60 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 762.00 | 4 069.00 | | 1 762.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 786.00 | | |
294 Charges financières | 1 806.00 | 1 181.00 | | 1 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 837.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | 5 836.00 | | 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |