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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 255.00 | | 1 105 255.00 | 1 105 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 277.00 | 177.00 | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 252.00 | 45 935.00 | 26 317.00 | 72 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 927.00 | 46 212.00 | 1 150 715.00 | 1 196 927.00 |
BT Marchandises | 200 613.00 | 63 247.00 | 137 366.00 | 200 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BZ Autres créances | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CF Disponibilités | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 081.00 | 63 247.00 | 288 834.00 | 352 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 008.00 | 109 460.00 | 1 439 549.00 | 1 549 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 175.00 | -147 517.00 | | -90 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 796.00 | 57 342.00 | | 92 796.00 |
DL TOTAL (I) | 202 621.00 | 109 825.00 | | 202 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 500.00 | 748 927.00 | | 500 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 000.00 | 88 001.00 | | 222 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 320.00 | 195 943.00 | | 155 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 112.00 | 119 267.00 | | 71 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EA Autres dettes | 281 876.00 | | | 281 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 928.00 | 1 152 831.00 | | 1 236 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 549.00 | 1 262 656.00 | | 1 439 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 817.00 | 1 152 831.00 | | 530 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 357.00 | | 1 476 357.00 | 1 476 357.00 |
FG Production vendue services | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 260.00 | | 1 492 260.00 | 1 492 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 247.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 8 585.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 8 585.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -8 585.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 647.00 | 1 071 095.00 | | 1 519 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 851.00 | 1 013 754.00 | | 1 426 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 796.00 | 57 342.00 | | 92 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 196 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 389.00 | 1 823.00 | | 44 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 389.00 | 1 823.00 | | 44 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 320.00 | 155 320.00 | | 155 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 876.00 | 48 765.00 | 132 781.00 | 281 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
UX Autres créances clients | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 500.00 | 27 500.00 | 282 287.00 | 500 500.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 676.00 | 72 711.00 | 18 965.00 | 91 676.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 928.00 | 763 928.00 | 282 287.00 | 1 236 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | 2 190.00 | | 8 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 101.00 | 14 796.00 | | 9 101.00 |
ST Autres comptes | 23 397.00 | 27 580.00 | | 23 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 984.00 | 10 425.00 | | 16 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 271.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 694.00 | | | 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 407.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | 3 597.00 | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 425.00 | 64 072.00 | | 50 425.00 |