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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 105 601.00 | | 2 105 601.00 | 2 105 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 537.00 | | 5 518 537.00 | 5 518 537.00 |
BZ Autres créances | 489 067.00 | | 489 067.00 | 489 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 067.00 | | 489 067.00 | 489 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 604.00 | | 6 007 604.00 | 6 007 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105 601.00 | | | 2 105 601.00 |
CU Autres participations | 3 412 936.00 | | 3 412 936.00 | 3 412 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 6 918.00 | 2 371.00 | | 6 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 962.00 | 334 547.00 | | 343 962.00 |
DL TOTAL (I) | 994 379.00 | 980 418.00 | | 994 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 936.00 | 1 115 176.00 | | 900 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703 156.00 | 3 078 883.00 | | 3 703 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 2 420.00 | | 6 275.00 |
EA Autres dettes | 402 858.00 | 272 697.00 | | 402 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 225.00 | 4 469 177.00 | | 5 013 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 604.00 | 5 449 594.00 | | 6 007 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 067.00 | 3 678 566.00 | | 4 370 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 038.00 | 65 453.00 | | 56 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 962.00 | 334 547.00 | | 343 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 924.00 | | 476 612.00 | 5 041 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 5 518 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 5 518 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 924.00 | | 476 612.00 | 5 041 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 701 503.00 | 3 701 503.00 | | 3 701 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 858.00 | 402 858.00 | | 402 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 105 601.00 | 2 105 601.00 | | 2 105 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 936.00 | 257 779.00 | 563 651.00 | 900 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 226.00 | | | 433 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 668.00 | 2 594 668.00 | | 2 594 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 224.00 | 4 370 067.00 | 563 651.00 | 5 013 224.00 |