| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 5 963.00 | 2 099.00 | 8 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 645.00 | 5 963.00 | 909 683.00 | 915 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 977.00 | 8 669.00 | 191 308.00 | 199 977.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 294.00 | 8 669.00 | 247 625.00 | 256 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 939.00 | 14 632.00 | 1 157 308.00 | 1 171 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 738 529.00 | | 738 529.00 | 738 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 982.00 | 1 329.00 | | 32 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
DG Autres réserves | 42 498.00 | 60 673.00 | | 42 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | -18 175.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 849 900.00 | 787 991.00 | | 849 900.00 |
DP Provisions pour risques | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 560.00 | 334 687.00 | | 289 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 161.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898.00 | 19 337.00 | | 11 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 046.00 | 377 458.00 | | 305 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 308.00 | 1 165 449.00 | | 1 157 308.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 200.00 | | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 560.00 | | | 289 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 049.00 | 90.00 | | 19 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -90.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 300.00 | 148 004.00 | | 155 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 045.00 | 166 180.00 | | 125 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 255.00 | -18 175.00 | | 30 255.00 |