| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 333 015.00 | 65 687.00 | 267 328.00 | 333 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 157.00 | 409 881.00 | 508 276.00 | 918 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 202.00 | 475 569.00 | 1 946 634.00 | 2 422 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 918.00 | | 147 918.00 | 147 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 120.00 | 475 569.00 | 2 094 552.00 | 2 570 120.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 |
DH Report à nouveau | -54 913.00 | -33 045.00 | | -54 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 267.00 | -21 868.00 | | -8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 920.00 | 1 414 187.00 | | 1 405 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 827.00 | 721 434.00 | | 664 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 23 445.00 | | 21 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 3 465.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 632.00 | 748 344.00 | | 688 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 552.00 | 2 162 530.00 | | 2 094 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 1 163.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 1 081.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 075.00 | 137 915.00 | | 150 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 342.00 | 159 785.00 | | 158 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 267.00 | -21 868.00 | | -8 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 478.00 | | 23 944.00 | 2 402 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | 1 072 989.00 | 4 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 2 422 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 172.00 | | | 1 251 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 265.00 | | 23 944.00 | 1 053 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
UX Autres créances clients | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 355.00 | 58 603.00 | 266 951.00 | 653 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 129.00 | 54 292.00 | 277 837.00 | 332 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 632.00 | 93 880.00 | 266 951.00 | 688 632.00 |