| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 523.00 | 67 551.00 | 18 972.00 | 86 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 441.00 | 462 641.00 | 110 800.00 | 573 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 805.00 | 533 050.00 | 352 755.00 | 885 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BZ Autres créances | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
CF Disponibilités | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 188.00 | | 244 188.00 | 244 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 993.00 | 533 050.00 | 596 943.00 | 1 129 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 111.00 | 8 053.00 | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | 121 101.00 | 101 015.00 | | 121 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 251.00 | 21 144.00 | | 69 251.00 |
DL TOTAL (I) | 329 463.00 | 260 212.00 | | 329 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 242.00 | 32 645.00 | | 39 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 8 326.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 479.00 | 148 901.00 | | 108 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 830.00 | 110 376.00 | | 104 830.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 7 411.00 | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 480.00 | 350 404.00 | | 267 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 943.00 | 610 616.00 | | 596 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 633.00 | 344 714.00 | | 237 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 532.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 464.00 | | 4 341.00 | 881 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 946.00 | | 4 018.00 | 655 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | 323.00 | 17 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 664.00 | 38 386.00 | | 494 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 806.00 | 38 386.00 | | 491 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
UX Autres créances clients | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 582.00 | 8 735.00 | 29 847.00 | 38 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VP Divers | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 377.00 | 82 825.00 | 17 552.00 | 100 377.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 480.00 | 232 633.00 | 29 847.00 | 262 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |