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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 227.00 | 81 153.00 | 25 073.00 | 106 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 053.00 | 82 641.00 | 49 411.00 | 132 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 890.00 | 163 794.00 | 76 096.00 | 239 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 183.00 | 5 760.00 | 452 423.00 | 458 183.00 |
BZ Autres créances | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CF Disponibilités | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 797.00 | 5 760.00 | 592 037.00 | 597 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 687.00 | 169 554.00 | 668 132.00 | 837 687.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 586.00 | 268 425.00 | | 289 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 557.00 | 71 210.00 | | 116 557.00 |
DL TOTAL (I) | 414 392.00 | 347 886.00 | | 414 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 415.00 | 21 012.00 | | 6 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 711.00 | 66 839.00 | | 97 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 110.00 | 18 975.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 366.00 | 53 279.00 | | 84 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 138.00 | 33 852.00 | | 53 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 740.00 | 193 957.00 | | 253 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 132.00 | 561 716.00 | | 668 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 982.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 806.00 | 62 084.00 | | 177 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 890.00 | | | 239 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 279.00 | | | 238 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 205.00 | 62 074.00 | | 176 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | 10.00 | | 1 601.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 873.00 | 5 760.00 | 19 873.00 | 19 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 873.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 423.00 | | | 452 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 156.00 | 491 656.00 | 1 500.00 | 493 156.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 630.00 | 241 630.00 | | 241 630.00 |