| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
AP Constructions | 472 494.00 | 95 590.00 | 376 904.00 | 472 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 213.00 | 19 896.00 | 10 317.00 | 30 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 206.00 | 115 486.00 | 439 720.00 | 555 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 106.00 | 115 486.00 | 474 620.00 | 590 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 271.00 | -140 749.00 | | -141 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | -522.00 | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | -133 752.00 | -138 271.00 | | -133 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 609.00 | 676 240.00 | | 602 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 763.00 | 2 612.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 372.00 | 678 879.00 | | 608 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 620.00 | 540 609.00 | | 474 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 372.00 | 678 879.00 | | 608 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 172.00 | 2 400.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 751.00 | 27 666.00 | | 31 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 232.00 | 28 188.00 | | 27 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | -522.00 | | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 602 609.00 | 602 609.00 | | 602 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 372.00 | 608 372.00 | | 608 372.00 |