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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 94 033.00 | 46 881.00 | 47 152.00 | 94 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 496.00 | 24 724.00 | 25 772.00 | 50 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 623.00 | 75 238.00 | 74 385.00 | 149 623.00 |
BT Marchandises | 692 876.00 | 4 000.00 | 688 876.00 | 692 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
BZ Autres créances | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CF Disponibilités | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 067.00 | 4 000.00 | 966 067.00 | 970 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 690.00 | 79 238.00 | 1 040 451.00 | 1 119 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 403.00 | | | 472 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 832.00 | | | 408 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 119.00 | | | 924 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 451.00 | | | 1 040 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 803.00 | | | 895 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 627.00 | | 2 652 627.00 | 2 652 627.00 |
FG Production vendue services | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 183.00 | | 2 692 183.00 | 2 692 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 143.00 | | | 2 700 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 335.00 | | | 2 674 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 149 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 147 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 673.00 | | | 147 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 207.00 | 10 411.00 | 381.00 | 65 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 280.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 336.00 | 10 411.00 | 100.00 | 64 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 832.00 | 408 832.00 | | 408 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 403.00 | 444 087.00 | 28 316.00 | 472 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 108.00 | 225 648.00 | 1 460.00 | 227 108.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 119.00 | 895 803.00 | 28 316.00 | 924 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
ST Autres comptes | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 292.00 | | | 307 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 880.00 | | | 295 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 650.00 | | | 70 650.00 |