| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 086 468.00 | 1 804 932.00 | 4 281 536.00 | 6 086 468.00 |
BZ Autres créances | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 481.00 | | 136 481.00 | 136 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 950.00 | 1 804 932.00 | 4 418 017.00 | 6 222 950.00 |
CU Autres participations | 6 081 046.00 | 1 800 000.00 | 4 281 046.00 | 6 081 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 128.00 | | | 960 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DG Autres réserves | 349 190.00 | | | 349 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 193.00 | | | 372 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 837.00 | | | 1 752 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 945.00 | | | 968 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 628.00 | | | 1 577 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 179.00 | | | 2 665 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 017.00 | | | 4 418 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 455.00 | | | 818 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 241.00 | | | -17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 090.00 | | | 655 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 896.00 | | | 282 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 193.00 | | | 372 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 794.00 | | | 6 088 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 086 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083 861.00 | | | 6 083 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 510.00 | 65 780.00 | 1 359 731.00 | 1 425 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 945.00 | 481 951.00 | 486 994.00 | 968 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 260.00 | | | 457 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 099.00 | 133 610.00 | 489.00 | 134 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 180.00 | 818 455.00 | 1 846 724.00 | 2 665 180.00 |