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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 476.00 | 15 451.00 | 15 025.00 | 30 476.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 526.00 | 15 451.00 | 135 075.00 | 150 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
110 Total général Actif | 165 750.00 | 15 451.00 | 150 299.00 | 165 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 401.00 | | | 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 664.00 | 143 684.00 | | 142 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | 5 347.00 | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 339.00 | 149 031.00 | | 147 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 886.00 | 3 792.00 | | 2 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 520.00 | -3 792.00 | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 60 647.00 | 58 804.00 | | 60 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 3 759.00 | | 4 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 398.00 | 62 185.00 | | 58 398.00 |
252 Charges sociales | 21 561.00 | 22 142.00 | | 21 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 4 563.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 170.00 | 151 518.00 | | 153 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 831.00 | -2 487.00 | | -5 831.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 45.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 286.00 | -2 372.00 | | -3 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 413.00 | | | 8 413.00 |