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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 895.00 | 38 790.00 | 18 104.00 | 56 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 142.00 | 62 330.00 | 25 812.00 | 88 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 027.00 | 101 121.00 | 117 907.00 | 219 027.00 |
BT Marchandises | 232 536.00 | 5 000.00 | 227 536.00 | 232 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 496.00 | 341.00 | 48 155.00 | 48 496.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 543.00 | 5 341.00 | 370 202.00 | 375 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 570.00 | 106 462.00 | 488 109.00 | 594 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 312.00 | 80 625.00 | | 122 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | 41 688.00 | | 61 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 218 453.00 | 155 312.00 | | 218 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 977.00 | 78 118.00 | | 44 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 777.00 | 49 141.00 | | 52 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 147 101.00 | | 92 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 238.00 | 54 546.00 | | 64 238.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | 14 047.00 | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 656.00 | 342 953.00 | | 269 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 109.00 | 498 266.00 | | 488 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 656.00 | 297 977.00 | | 269 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 736.00 | | 7 453.00 | 219 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162.00 | 219 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 319.00 | 66 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 145 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 427.00 | | 7 453.00 | 142 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 820.00 | 19 172.00 | 7 871.00 | 89 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 501.00 | 19 172.00 | 4 552.00 | 86 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | | 1 921.00 | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | 3 000.00 | 1 921.00 | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | 3 000.00 | 1 921.00 | 4 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VP Divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 656.00 | 269 656.00 | | 269 656.00 |