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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 892.00 | 35 513.00 | 22 380.00 | 57 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 187.00 | 19 299.00 | 30 889.00 | 50 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 607.00 | 54 811.00 | 205 795.00 | 260 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 307.00 | 54 811.00 | 233 496.00 | 288 307.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 800.00 | -31 321.00 | | -33 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | -2 479.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | -13 225.00 | -32 800.00 | | -13 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 674.00 | 77 085.00 | | 89 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 843.00 | 103 905.00 | | 102 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | 33 291.00 | | 35 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 13 799.00 | | 11 897.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 26.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 721.00 | 228 105.00 | | 246 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 496.00 | 195 305.00 | | 233 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 888.00 | 176 463.00 | | 181 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
FD Production vendue biens | 248 438.00 | | 248 438.00 | 248 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 012.00 | | 269 012.00 | 269 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | 3 784.00 | | 2 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | 994.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 52.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 52.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -52.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 898.00 | 266 909.00 | | 275 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 323.00 | 269 388.00 | | 256 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 575.00 | -2 479.00 | | 19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 530.00 | | 36 077.00 | 225 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 260 607.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 108 080.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 063.00 | | 36 017.00 | 73 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 60.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 513.00 | 9 299.00 | | 45 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 9 299.00 | | 45 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 287.00 | 24 454.00 | 64 833.00 | 89 287.00 |
VI Groupe et associés | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 435.00 | 14 736.00 | 699.00 | 15 435.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 721.00 | 181 888.00 | 64 833.00 | 246 721.00 |