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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 451.00 | 389 010.00 | 1 223 441.00 | 1 612 451.00 |
BF Prêts | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 822.00 | 432 660.00 | 4 213 161.00 | 4 645 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
CF Disponibilités | 913 835.00 | | 913 835.00 | 913 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 708.00 | | 1 040 708.00 | 1 040 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 530.00 | 432 660.00 | 5 253 870.00 | 5 686 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
CU Autres participations | 2 942 311.00 | 43 650.00 | 2 898 661.00 | 2 942 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 146 770.00 | 4 146 770.00 | | 4 146 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 206.00 | 27 433.00 | | 55 206.00 |
DG Autres réserves | 1 048 764.00 | 521 077.00 | | 1 048 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 067.00 | 555 460.00 | | -41 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 672.00 | 5 250 740.00 | | 5 209 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 919.00 | 29 953.00 | | 29 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 013.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 136.00 | 3 069.00 | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 197.00 | 34 035.00 | | 44 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 870.00 | 5 284 774.00 | | 5 253 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 197.00 | 34 035.00 | | 44 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 801 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 801 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 777.00 | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 850.00 | 343 161.00 | | 45 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 511.00 | 1 544 854.00 | | 50 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 511.00 | 256 146.00 | | -50 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 262.00 | -12 162.00 | | -15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 708.00 | 2 185 670.00 | | 115 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 776.00 | 1 630 210.00 | | 156 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 067.00 | 555 460.00 | | -41 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |