| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 877.00 | 26 424.00 | 32 452.00 | 58 877.00 |
AP Constructions | 2 047 573.00 | 886 969.00 | 1 160 603.00 | 2 047 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 007.00 | 998 468.00 | 871 538.00 | 1 870 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 943.00 | 386 681.00 | 369 261.00 | 755 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 842.00 | 2 298 544.00 | 2 538 297.00 | 4 836 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 669.00 | | 533 669.00 | 533 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 894.00 | 22 543.00 | 1 975 351.00 | 1 997 894.00 |
BZ Autres créances | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 451.00 | | -9 451.00 | -9 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 062.00 | | 147 062.00 | 147 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 871.00 | 22 543.00 | 2 926 327.00 | 2 948 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 713.00 | 2 321 088.00 | 5 464 625.00 | 7 785 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CU Autres participations | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 955.00 | 123 956.00 | | 123 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 580 330.00 | 607 409.00 | | 580 330.00 |
DG Autres réserves | 971 442.00 | 943 483.00 | | 971 442.00 |
DH Report à nouveau | -70 546.00 | -52 816.00 | | -70 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 159.00 | -16 850.00 | | 54 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 742.00 | 1 735 583.00 | | 1 789 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 896.00 | 2 268 033.00 | | 2 087 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 207.00 | 880 033.00 | | 1 022 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 975.00 | 210 917.00 | | 293 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 803.00 | 215 226.00 | | 270 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 883.00 | 3 574 208.00 | | 3 674 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 625.00 | 5 309 791.00 | | 5 464 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 378.00 | 2 271 027.00 | | 1 858 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 589 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 589 247.00 | |
FM Production stockée | | | 6 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 544.00 | |
GE Autres charges | | | 29 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 848.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | 1 848.00 | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 308.00 | 1 848.00 | | 13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 156.00 | 4 801 496.00 | | 5 678 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 997.00 | 4 818 346.00 | | 5 623 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 159.00 | -16 850.00 | | 54 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 685.00 | | 811 041.00 | 4 990 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 650.00 | | 104 441.00 | 76 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 791.00 | 254 092.00 | 4 836 842.00 | 710 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634 141.00 | 254 092.00 | 4 732 402.00 | 634 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 604.00 | | 730 031.00 | 4 890 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 081.00 | | 81 009.00 | 100 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 600.00 | 364 186.00 | 234 242.00 | 2 168 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 600.00 | 364 186.00 | 234 242.00 | 2 168 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 041.00 | 22 544.00 | 12 041.00 | 12 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 041.00 | 22 544.00 | 12 041.00 | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | 22 544.00 | 12 041.00 | 12 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 544.00 | 12 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 976.00 | 293 976.00 | | 293 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 562.00 | | | 1 972 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VB T. V. A. | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 896.00 | 271 391.00 | 847 905.00 | 2 087 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 208.00 | 1 022 208.00 | | 1 022 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 227.00 | | | 261 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 097.00 | 2 145 847.00 | 25 250.00 | 2 171 097.00 |
VW T.V.A. | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 883.00 | 1 858 378.00 | 847 905.00 | 3 674 883.00 |