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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 449.00 | 288.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 99 029.00 | 21 402.00 | 120 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 555.00 | 101 478.00 | 852 076.00 | 953 555.00 |
BT Marchandises | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CF Disponibilités | 284 330.00 | | 284 330.00 | 284 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 414.00 | | 564 414.00 | 564 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 969.00 | 101 478.00 | 1 416 491.00 | 1 517 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
DG Autres réserves | 234 217.00 | 167 325.00 | | 234 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 898.00 | 186 893.00 | | 209 898.00 |
DL TOTAL (I) | 605 178.00 | 515 281.00 | | 605 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 363.00 | 403 530.00 | | 371 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 636.00 | 271 454.00 | | 200 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 178.00 | 144 996.00 | | 194 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 135.00 | 66 034.00 | | 45 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 313.00 | 886 013.00 | | 811 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 491.00 | 1 401 294.00 | | 1 416 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 636.00 | | | 200 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 435.00 | | 1 120.00 | 952 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 048.00 | | 1 120.00 | 122 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 138.00 | 7 340.00 | | 94 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 138.00 | 7 340.00 | | 94 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 178.00 | 194 178.00 | | 194 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 260.00 | 51 300.00 | 212 703.00 | 371 260.00 |
VI Groupe et associés | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 313.00 | 491 353.00 | 212 703.00 | 811 313.00 |