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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 1 920.00 | 16 579.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 2 891.00 | 6 608.00 | 9 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 245.00 | 4 811.00 | 410 433.00 | 415 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 528 509.00 | | 528 509.00 | 528 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 281.00 | | 2 354 281.00 | 2 354 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 527.00 | 4 811.00 | 2 764 715.00 | 2 769 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 358 404.00 | | 358 404.00 | 358 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 739.00 | 266.00 | | 2 739.00 |
DG Autres réserves | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 813.00 | 49 454.00 | | 1 685 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 570.00 | 854 738.00 | | 2 493 570.00 |
DP Provisions pour risques | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 466.00 | 200.00 | | 12 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 223 771.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 10 890.00 | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 182.00 | 37 287.00 | | 90 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 905.00 | 16 000.00 | | 95 905.00 |
EA Autres dettes | 45 554.00 | 12 313.00 | | 45 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 822.00 | 300 462.00 | | 258 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 715.00 | 1 155 200.00 | | 2 764 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 822.00 | 300 462.00 | | 258 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | 73 300.00 | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 000.00 | 73 300.00 | | 2 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 548.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 000.00 | 22 456.00 | | 801 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 422.00 | 23 005.00 | | 813 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786 578.00 | 50 294.00 | | 1 786 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 895.00 | 1 613.00 | | 49 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 517.00 | 335 934.00 | | 2 651 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 704.00 | 286 480.00 | | 965 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 813.00 | 49 454.00 | | 1 685 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 188.00 | 19 301.00 | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 249.00 | | | 990 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 250.00 | | | 962 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VC Groupe et associés | 506 734.00 | | | 506 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 332.00 | 544 232.00 | 3 100.00 | 547 332.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 314.00 | 259 314.00 | | 259 314.00 |