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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 950.00 | | 333 950.00 | 333 950.00 |
CU Autres participations | 186 090.00 | | 186 090.00 | 186 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 194 970.00 | 150 278.00 | | 194 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 215.00 | 44 692.00 | | 95 215.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 4 248.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 295 605.00 | 199 328.00 | | 295 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 952.00 | 72 463.00 | | 36 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 540.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 345.00 | 86 936.00 | | 38 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 950.00 | 286 264.00 | | 333 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 345.00 | 51 203.00 | | 38 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 062.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 54 000.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785.00 | 9 308.00 | | 3 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 215.00 | 44 692.00 | | 95 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 248.00 | 1 062.00 | | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 1 062.00 | | 4 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 169.00 | 886.00 | 88 283.00 | 89 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |