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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 79.00 | 325.00 | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 84 029.00 | 115 950.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 131.00 | 155 732.00 | 40 400.00 | 196 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 814.00 | 239 839.00 | 174 975.00 | 414 814.00 |
BT Marchandises | 559 327.00 | 58 350.00 | 500 977.00 | 559 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 428 436.00 | | 428 436.00 | 428 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 413 867.00 | | 413 867.00 | 413 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 786.00 | 58 350.00 | 1 409 436.00 | 1 467 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 599.00 | 298 189.00 | 1 584 410.00 | 1 882 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 662 991.00 | 453 238.00 | | 662 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 939.00 | 209 753.00 | | 238 939.00 |
DL TOTAL (I) | 984 430.00 | 745 491.00 | | 984 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 464.00 | 317 608.00 | | 235 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 767.00 | 7 156.00 | | 50 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 142.00 | 85 364.00 | | 208 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 453.00 | 90 898.00 | | 93 453.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | 12 417.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 980.00 | 513 442.00 | | 599 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 410.00 | 1 258 933.00 | | 1 584 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 847.00 | | 2 602 847.00 | 2 602 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 847.00 | | 2 602 847.00 | 2 602 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 595.00 | 85 167.00 | | 97 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 394.00 | 2 468 475.00 | | 2 708 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 454.00 | 2 258 723.00 | | 2 469 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 939.00 | 209 753.00 | | 238 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 621.00 | | 15 271.00 | 73 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 092.00 | | 16 742.00 | 75 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 092.00 | | 16 742.00 | 75 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 464.00 | 83 876.00 | 151 588.00 | 235 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 591.00 | 444 591.00 | | 444 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 980.00 | 448 392.00 | 151 588.00 | 599 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |