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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 26 452.00 | 14 122.00 | 40 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 175.00 | 29 547.00 | 15 628.00 | 45 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 513.00 | 5 084.00 | 30 430.00 | 35 513.00 |
072 Créances – Autres | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 343.00 | 5 084.00 | 87 259.00 | 92 343.00 |
110 Total général Actif | 137 518.00 | 34 631.00 | 102 887.00 | 137 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 533.00 | 308 002.00 | | 687 533.00 |
222 Production stockée | -86 574.00 | 91 778.00 | | -86 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
230 Autres produits | 23 301.00 | 16 739.00 | | 23 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 390.00 | 416 519.00 | | 628 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 658.00 | 82 886.00 | | 119 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | -5 775.00 | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 303 987.00 | 122 444.00 | | 303 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 141.00 | 1 578.00 | | 11 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 056.00 | 133 541.00 | | 228 056.00 |
252 Charges sociales | 86 020.00 | 32 066.00 | | 86 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 752.00 | 6 769.00 | | 18 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 848.00 | 235.00 | | 4 848.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 309.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 180.00 | 374 053.00 | | 769 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 790.00 | 42 466.00 | | -140 790.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | 770.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 379.00 | 270.00 | | 13 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -132 549.00 | 36 034.00 | | -132 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 991.00 | | | 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |